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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 378.00 | 37 866.00 | 1 511.00 | 39 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 359.00 | 495 935.00 | 25 423.00 | 521 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 816.00 | 164 234.00 | 1 581.00 | 165 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 554.00 | 698 037.00 | 28 516.00 | 726 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 801.00 | | 173 801.00 | 173 801.00 |
BZ Autres créances | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CF Disponibilités | 498 859.00 | | 498 859.00 | 498 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 281.00 | | 706 281.00 | 706 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 835.00 | 698 037.00 | 734 798.00 | 1 432 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 016.00 | | | 88 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 102.00 | | | 438 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
DL TOTAL (I) | 625 014.00 | | | 625 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 682.00 | | | 93 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 798.00 | | | 734 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 781.00 | | 773.00 | 725 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 403.00 | | 773.00 | 686 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 209.00 | 25 829.00 | | 672 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 751.00 | 6 116.00 | | 31 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 458.00 | 19 713.00 | | 640 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 807.00 | 173 802.00 | | 173 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 773.00 | 189 773.00 | | 189 773.00 |