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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 378.00 | 31 751.00 | 7 627.00 | 39 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 359.00 | 478 885.00 | 42 473.00 | 521 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 043.00 | 161 572.00 | 3 471.00 | 165 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 781.00 | 672 208.00 | 53 572.00 | 725 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 455 485.00 | | 455 485.00 | 455 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 303.00 | | 617 303.00 | 617 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 084.00 | 672 208.00 | 670 875.00 | 1 343 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 016.00 | | | 88 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 788.00 | | | 369 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
DL TOTAL (I) | 566 118.00 | | | 566 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 757.00 | | | 104 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 875.00 | | | 670 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 167.00 | | 7 000.00 | 767 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 386.00 | 725 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 839.00 | 39 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 547.00 | 686 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 950.00 | | 7 000.00 | 699 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 552.00 | 27 043.00 | 48 386.00 | 693 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 474.00 | 6 116.00 | 27 839.00 | 53 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 078.00 | 20 927.00 | 20 547.00 | 640 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
UX Autres créances clients | 127 453.00 | 127 453.00 | | 127 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 342.00 | 142 342.00 | | 142 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |