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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 456.00 | 310 024.00 | 44 432.00 | 354 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 441.00 | 105 346.00 | 88 095.00 | 193 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 808.00 | 425 906.00 | 158 903.00 | 584 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BN En cours de production de biens | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 294.00 | 37 375.00 | 328 919.00 | 366 294.00 |
BZ Autres créances | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
CF Disponibilités | 239 394.00 | | 239 394.00 | 239 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 016.00 | 37 375.00 | 672 641.00 | 710 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 824.00 | 463 280.00 | 831 544.00 | 1 294 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 292.00 | 373 917.00 | | 377 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 152.00 | 33 400.00 | | 104 152.00 |
DL TOTAL (I) | 492 444.00 | 418 318.00 | | 492 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 635.00 | 122 970.00 | | 89 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 3 624.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 013.00 | 113 262.00 | | 142 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 605.00 | 63 692.00 | | 100 605.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 42 776.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 100.00 | 346 325.00 | | 339 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 544.00 | 764 642.00 | | 831 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 996.00 | 256 722.00 | | 282 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 794.00 | | 36 971.00 | 592 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 957.00 | 584 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 957.00 | 547 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 906.00 | | 36 947.00 | 555 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | 24.00 | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 527.00 | 63 335.00 | 44 957.00 | 407 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 992.00 | 63 335.00 | 44 957.00 | 396 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 324 224.00 | 324 224.00 | | 324 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VC Groupe et associés | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 603.00 | 33 499.00 | 56 104.00 | 89 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 323.00 | 399 253.00 | 42 070.00 | 441 323.00 |
VW T.V.A. | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 100.00 | 282 996.00 | 56 104.00 | 339 100.00 |