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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 001.00 | 355 315.00 | 54 686.00 | 410 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 736.00 | 154 448.00 | 67 287.00 | 221 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 720.00 | 520 298.00 | 148 422.00 | 668 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 953.00 | 6 972.00 | 397 981.00 | 404 953.00 |
BZ Autres créances | 341 879.00 | | 341 879.00 | 341 879.00 |
CF Disponibilités | 141 762.00 | | 141 762.00 | 141 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 329.00 | 6 972.00 | 903 356.00 | 910 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 049.00 | 527 271.00 | 1 051 778.00 | 1 579 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 636.00 | | | 542 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DL TOTAL (I) | 612 358.00 | | | 612 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 973.00 | | | 157 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 678.00 | | | 169 678.00 |
EA Autres dettes | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 421.00 | | | 439 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 778.00 | | | 1 051 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 214.00 | | | 418 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 315.00 | | 29 053.00 | 647 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 648.00 | 668 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 648.00 | 631 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 355.00 | | 29 029.00 | 610 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | 24.00 | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 652.00 | 30 294.00 | 7 648.00 | 497 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 117.00 | 30 294.00 | 7 648.00 | 487 117.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 952.00 | 6 972.00 | 87 952.00 | 87 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 952.00 | 6 972.00 | 87 952.00 | 87 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 952.00 | 6 972.00 | 87 952.00 | 87 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 972.00 | 87 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 973.00 | 157 973.00 | | 157 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 358 112.00 | 358 112.00 | | 358 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VB T. V. A. | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VC Groupe et associés | 313 948.00 | 313 948.00 | | 313 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 142.00 | 17 935.00 | 21 206.00 | 39 142.00 |
VI Groupe et associés | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 668.00 | | | 291 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 640.00 | 762 640.00 | | 762 640.00 |
VW T.V.A. | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 421.00 | 418 214.00 | 21 206.00 | 439 421.00 |