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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 894.00 | 327 703.00 | 60 191.00 | 387 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 124.00 | 137 276.00 | 86 847.00 | 224 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 953.00 | 475 514.00 | 173 439.00 | 648 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 191.00 | 38 865.00 | 171 326.00 | 210 191.00 |
BZ Autres créances | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
CF Disponibilités | 276 369.00 | | 276 369.00 | 276 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 257.00 | 38 865.00 | 553 392.00 | 592 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 210.00 | 514 379.00 | 726 831.00 | 1 241 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 444.00 | 377 292.00 | | 401 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 554.00 | 104 152.00 | | 28 554.00 |
DL TOTAL (I) | 440 998.00 | 492 444.00 | | 440 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 202.00 | 89 635.00 | | 80 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 6 389.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 686.00 | 142 013.00 | | 122 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 662.00 | 100 605.00 | | 79 662.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 833.00 | 339 100.00 | | 285 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 831.00 | 831 544.00 | | 726 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 781.00 | 282 996.00 | | 246 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 808.00 | | 64 145.00 | 584 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 897.00 | | 64 121.00 | 547 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | 24.00 | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 906.00 | 49 608.00 | | 425 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 371.00 | 49 608.00 | | 415 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 375.00 | 1 491.00 | | 37 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 375.00 | 1 491.00 | | 37 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 375.00 | 1 491.00 | | 37 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 686.00 | 122 686.00 | | 122 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
UX Autres créances clients | 166 482.00 | 166 482.00 | | 166 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VB T. V. A. | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VC Groupe et associés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 165.00 | 41 113.00 | 39 052.00 | 80 165.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
VP Divers | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 380.00 | 298 380.00 | | 298 380.00 |
VW T.V.A. | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 833.00 | 246 781.00 | 39 052.00 | 285 833.00 |