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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 367.00 | 344 647.00 | 59 721.00 | 404 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 988.00 | 142 471.00 | 63 517.00 | 205 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 315.00 | 497 652.00 | 149 662.00 | 647 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 342.00 | 87 952.00 | 427 390.00 | 515 342.00 |
BZ Autres créances | 577 985.00 | | 577 985.00 | 577 985.00 |
CF Disponibilités | 135 990.00 | | 135 990.00 | 135 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 487.00 | 87 952.00 | 1 159 536.00 | 1 247 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 802.00 | 585 604.00 | 1 309 198.00 | 1 894 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 998.00 | 401 444.00 | | 409 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 638.00 | 28 554.00 | | 132 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
DL TOTAL (I) | 563 592.00 | 440 998.00 | | 563 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 395.00 | 80 202.00 | | 310 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 267.00 | 3 284.00 | | 48 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 223.00 | 122 686.00 | | 194 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 470.00 | 79 662.00 | | 177 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -20.00 | | | -20.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 606.00 | 285 833.00 | | 745 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 198.00 | 726 831.00 | | 1 309 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 384.00 | 246 781.00 | | 726 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 953.00 | | 24 670.00 | 648 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 309.00 | 647 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 309.00 | 610 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 018.00 | | 24 646.00 | 612 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | 24.00 | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 514.00 | 45 667.00 | 23 529.00 | 475 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 979.00 | 45 667.00 | 23 529.00 | 464 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 865.00 | 49 086.00 | | 38 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 865.00 | 49 086.00 | | 38 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 865.00 | 49 086.00 | | 38 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 223.00 | 194 223.00 | | 194 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 422 546.00 | 422 546.00 | | 422 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
VB T. V. A. | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VC Groupe et associés | 529 903.00 | 529 903.00 | | 529 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 508.00 | 250 508.00 | | 250 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 886.00 | 40 644.00 | 19 243.00 | 59 886.00 |
VI Groupe et associés | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 448.00 | 1 107 448.00 | | 1 107 448.00 |
VW T.V.A. | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 626.00 | 726 384.00 | 19 243.00 | 745 626.00 |