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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 972.00 | 43 350.00 | 12 622.00 | 55 972.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 705.00 | 188 320.00 | 47 385.00 | 235 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 582.00 | 231 669.00 | 295 913.00 | 527 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 347.00 | 13 051.00 | 692 296.00 | 705 347.00 |
BZ Autres créances | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
CF Disponibilités | 294 503.00 | | 294 503.00 | 294 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 491.00 | 13 051.00 | 1 148 440.00 | 1 161 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 073.00 | 244 721.00 | 1 444 352.00 | 1 689 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 627.00 | 329 433.00 | | 446 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 392.00 | 140 725.00 | | 38 392.00 |
DL TOTAL (I) | 595 019.00 | 580 158.00 | | 595 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 630.00 | 31 570.00 | | 17 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 463.00 | 111 146.00 | | 139 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 289.00 | 83 670.00 | | 103 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 253.00 | 336 663.00 | | 309 253.00 |
EA Autres dettes | 40 924.00 | 16 665.00 | | 40 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 774.00 | 201 708.00 | | 238 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 334.00 | 781 422.00 | | 849 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 352.00 | 1 361 580.00 | | 1 444 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 765.00 | 755 008.00 | | 845 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 797.00 | | 29 785.00 | 497 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 250.00 | | 6 249.00 | 269 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 169.00 | | 23 536.00 | 212 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 866.00 | 49 607.00 | 24 804.00 | 206 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 092.00 | 8 515.00 | 4 257.00 | 39 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 773.00 | 41 092.00 | 20 546.00 | 167 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 151.00 | 4 183.00 | 11 282.00 | 20 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 151.00 | 4 183.00 | 11 282.00 | 20 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 151.00 | 4 183.00 | 11 282.00 | 20 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 183.00 | 11 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 774.00 | 238 774.00 | | 238 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
UX Autres créances clients | 669 809.00 | 669 809.00 | | 669 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VB T. V. A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 629.00 | 14 060.00 | 3 568.00 | 17 629.00 |
VI Groupe et associés | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
VP Divers | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 336.00 | 866 988.00 | 16 348.00 | 883 336.00 |
VW T.V.A. | 141 239.00 | 141 239.00 | | 141 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 334.00 | 845 765.00 | 3 568.00 | 849 334.00 |