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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 092.00 | 55 678.00 | 413.00 | 56 092.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 462.00 | 281 389.00 | 48 074.00 | 329 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 056.00 | 337 067.00 | 283 989.00 | 621 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 757.00 | 49 162.00 | 727 595.00 | 776 757.00 |
BZ Autres créances | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
CF Disponibilités | 831 402.00 | | 831 402.00 | 831 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 110.00 | 49 162.00 | 1 710 948.00 | 1 760 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 166.00 | 386 229.00 | 1 994 937.00 | 2 381 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 829.00 | 462 561.00 | | 541 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 718.00 | 179 268.00 | | 158 718.00 |
DL TOTAL (I) | 810 547.00 | 751 829.00 | | 810 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 411.00 | 24 871.00 | | 17 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 487.00 | 166 158.00 | | 183 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 319.00 | 48 599.00 | | 84 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 176.00 | 370 121.00 | | 367 176.00 |
EA Autres dettes | 59 443.00 | 44 420.00 | | 59 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 555.00 | 356 031.00 | | 472 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 390.00 | 1 010 200.00 | | 1 184 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 937.00 | 1 762 029.00 | | 1 994 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 390.00 | 992 936.00 | | 1 184 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 487.00 | | | 183 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 100.00 | | 17 520.00 | 606 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 15 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 564.00 | 621 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 329 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 618.00 | | | 275 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 502.00 | | 15 120.00 | 316 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | 2 400.00 | 13 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 903.00 | 27 323.00 | 2 160.00 | 311 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 801.00 | 1 878.00 | | 53 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 103.00 | 25 446.00 | 2 160.00 | 258 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 372.00 | 39 120.00 | 23 330.00 | 33 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 372.00 | 39 120.00 | 23 330.00 | 33 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 372.00 | 39 120.00 | 23 330.00 | 33 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 120.00 | 23 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 555.00 | 472 555.00 | | 472 555.00 |
UP Prêts | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UX Autres créances clients | 747 391.00 | 747 391.00 | | 747 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VB T. V. A. | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VI Groupe et associés | 168 087.00 | 168 087.00 | | 168 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 952.00 | 891 952.00 | | 891 952.00 |
VW T.V.A. | 195 827.00 | 195 827.00 | | 195 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 390.00 | 1 184 390.00 | | 1 184 390.00 |