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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 092.00 | 48 020.00 | 8 071.00 | 56 092.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 075.00 | 204 670.00 | 49 405.00 | 254 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 663.00 | 252 690.00 | 290 973.00 | 543 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 562.00 | 30 347.00 | 799 214.00 | 829 562.00 |
BZ Autres créances | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
CF Disponibilités | 319 456.00 | | 319 456.00 | 319 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 627.00 | 30 347.00 | 1 201 279.00 | 1 231 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 290.00 | 283 038.00 | 1 492 252.00 | 1 775 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 019.00 | 446 627.00 | | 385 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 578.00 | 38 392.00 | | 131 578.00 |
DL TOTAL (I) | 626 597.00 | 595 019.00 | | 626 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543.00 | 17 630.00 | | 3 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 709.00 | 139 463.00 | | 144 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 087.00 | 103 289.00 | | 91 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 754.00 | 309 253.00 | | 317 754.00 |
EA Autres dettes | 49 629.00 | 40 924.00 | | 49 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 933.00 | 238 774.00 | | 258 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 655.00 | 849 334.00 | | 865 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 252.00 | 1 444 352.00 | | 1 492 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 655.00 | 845 765.00 | | 865 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 144 709.00 | | | 144 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 582.00 | | 24 652.00 | 527 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 701.00 | 13 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 571.00 | 543 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 870.00 | 254 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 499.00 | | 119.00 | 275 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 705.00 | | 24 240.00 | 235 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 378.00 | | 292.00 | 16 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 669.00 | 26 891.00 | 5 870.00 | 231 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 350.00 | 4 671.00 | | 43 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 320.00 | 22 220.00 | 5 870.00 | 188 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 051.00 | 19 458.00 | 2 162.00 | 13 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 051.00 | 19 458.00 | 2 162.00 | 13 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 051.00 | 19 458.00 | 2 162.00 | 13 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 458.00 | 2 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 087.00 | 91 087.00 | | 91 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 933.00 | 258 933.00 | | 258 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
UX Autres créances clients | 752 811.00 | 752 811.00 | | 752 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
VB T. V. A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VI Groupe et associés | 130 159.00 | 130 159.00 | | 130 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 109.00 | 912 170.00 | 13 939.00 | 926 109.00 |
VW T.V.A. | 174 998.00 | 174 998.00 | | 174 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 655.00 | 865 655.00 | | 865 655.00 |