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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 092.00 | 51 034.00 | 5 058.00 | 56 092.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 210.00 | 230 629.00 | 68 580.00 | 299 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 797.00 | 281 663.00 | 307 135.00 | 588 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 945.00 | 39 282.00 | 864 663.00 | 903 945.00 |
BZ Autres créances | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
CF Disponibilités | 498 155.00 | | 498 155.00 | 498 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 806.00 | 39 282.00 | 1 435 524.00 | 1 474 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 604.00 | 320 945.00 | 1 742 659.00 | 2 063 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 597.00 | 385 019.00 | | 416 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 963.00 | 131 578.00 | | 145 963.00 |
DL TOTAL (I) | 672 561.00 | 626 597.00 | | 672 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 436.00 | 3 543.00 | | 32 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 940.00 | 144 709.00 | | 160 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 786.00 | 91 087.00 | | 78 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 061.00 | 317 754.00 | | 426 061.00 |
EA Autres dettes | 90 157.00 | 49 629.00 | | 90 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 719.00 | 258 933.00 | | 281 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 098.00 | 865 655.00 | | 1 070 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 659.00 | 1 492 252.00 | | 1 742 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 098.00 | 865 655.00 | | 1 070 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 940.00 | | | 160 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 075.00 | | 45 134.00 | 254 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 690.00 | 28 972.00 | | 252 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 020.00 | 3 013.00 | | 48 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 670.00 | 25 959.00 | | 204 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 347.00 | 8 935.00 | | 30 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 347.00 | 8 935.00 | | 30 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 347.00 | 8 935.00 | | 30 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 317.00 | 158 317.00 | | 158 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 719.00 | 281 719.00 | | 281 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
UX Autres créances clients | 836 897.00 | 836 897.00 | | 836 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
VB T. V. A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VI Groupe et associés | 144 840.00 | 144 840.00 | | 144 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 591.00 | 976 652.00 | 13 939.00 | 990 591.00 |
VW T.V.A. | 177 773.00 | 177 773.00 | | 177 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 098.00 | 1 070 098.00 | | 1 070 098.00 |