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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 6 131.00 | 1 328.00 | 7 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 837.00 | 178 007.00 | 70 829.00 | 248 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 764.00 | 409 287.00 | 123 477.00 | 532 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 107.00 | 593 426.00 | 203 680.00 | 797 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 831.00 | 305 187.00 | 1 696 644.00 | 2 001 831.00 |
BZ Autres créances | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 799 156.00 | | 799 156.00 | 799 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 088.00 | 305 187.00 | 2 620 901.00 | 2 926 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 195.00 | 898 613.00 | 2 824 582.00 | 3 723 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 390 397.00 | 390 397.00 | | 390 397.00 |
DH Report à nouveau | 431 479.00 | 487 193.00 | | 431 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 530.00 | -55 803.00 | | 291 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 007.00 | 960 387.00 | | 1 252 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 051.00 | 122 561.00 | | 71 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 753.00 | 197 548.00 | | 47 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 658.00 | 80 376.00 | | 27 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 524.00 | 791 016.00 | | 1 228 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 923.00 | 168 840.00 | | 194 923.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 9 018.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 574.00 | 1 369 360.00 | | 1 572 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 582.00 | 2 329 747.00 | | 2 824 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | -3 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 294 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 322 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 187 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 228.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 352.00 | 2 232.00 | | 5 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 696.00 | 29 931.00 | | 11 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 020.00 | 35 360.00 | | 9 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 444.00 | 5 494.00 | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 465.00 | 40 854.00 | | 14 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | -10 923.00 | | -2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 876.00 | 4 624 239.00 | | 6 347 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 346.00 | 4 680 042.00 | | 6 056 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 530.00 | -55 803.00 | | 291 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 006.00 | | 67 550.00 | 838 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 449.00 | 797 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 949.00 | 781 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 001.00 | | 67 550.00 | 818 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 835.00 | 97 596.00 | 103 004.00 | 598 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 443.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 146.00 | 97 153.00 | 103 004.00 | 593 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 958.00 | 220 228.00 | | 84 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 958.00 | 220 228.00 | | 84 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 958.00 | 220 228.00 | | 84 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 524.00 | 1 228 524.00 | | 1 228 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 754.00 | 116 754.00 | | 116 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 196.00 | 1 590 196.00 | | 1 590 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 634.00 | 411 634.00 | | 411 634.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 051.00 | 43 988.00 | 27 063.00 | 71 051.00 |
VI Groupe et associés | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 395.00 | 2 075 200.00 | 2 195.00 | 2 077 395.00 |
VW T.V.A. | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 916.00 | 1 517 853.00 | 27 063.00 | 1 544 916.00 |