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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 6 978.00 | 3 031.00 | 10 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 150.00 | 201 536.00 | 110 613.00 | 312 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 587.00 | 462 676.00 | 124 911.00 | 587 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 943.00 | 671 191.00 | 240 752.00 | 911 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 781.00 | | 124 781.00 | 124 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 576.00 | 277 692.00 | 2 262 884.00 | 2 540 576.00 |
BZ Autres créances | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 595 261.00 | | 595 261.00 | 595 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 008.00 | 277 692.00 | 3 071 315.00 | 3 349 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 952.00 | 948 884.00 | 3 312 067.00 | 4 260 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 390 397.00 | 390 397.00 | | 390 397.00 |
DH Report à nouveau | 423 010.00 | 431 479.00 | | 423 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 969.00 | 291 530.00 | | 398 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 977.00 | 1 252 007.00 | | 1 350 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 920.00 | 71 051.00 | | 94 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 321.00 | 47 753.00 | | 114 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 825.00 | 27 658.00 | | 151 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 151.00 | 1 228 524.00 | | 1 366 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 625.00 | 194 923.00 | | 233 625.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 2 664.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 090.00 | 1 572 574.00 | | 1 961 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 067.00 | 2 824 582.00 | | 3 312 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | -754.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 589 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 593 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 708 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 029 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 546.00 | |
GE Autres charges | | | 125 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 432.00 | 5 352.00 | | 15 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 432.00 | 11 696.00 | | 15 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 9 020.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410.00 | 5 444.00 | | 6 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 671.00 | 14 465.00 | | 6 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 760.00 | -2 769.00 | | 8 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 513.00 | 25 901.00 | | 37 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725 164.00 | 6 347 876.00 | | 7 725 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 326 195.00 | 6 056 346.00 | | 7 326 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 969.00 | 291 530.00 | | 398 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 107.00 | | 150 161.00 | 797 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 325.00 | 911 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 850.00 | 10 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 475.00 | 899 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 310.00 | | 2 550.00 | 13 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 601.00 | | 147 611.00 | 781 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 426.00 | 106 679.00 | 28 915.00 | 593 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 131.00 | 846.00 | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 295.00 | 105 832.00 | 28 915.00 | 587 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305 187.00 | 86 546.00 | 114 040.00 | 305 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 187.00 | 86 546.00 | 114 040.00 | 305 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 187.00 | 86 546.00 | 114 040.00 | 305 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 546.00 | 114 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 151.00 | 1 366 151.00 | | 1 366 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 698.00 | 2 167 698.00 | | 2 167 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 878.00 | 372 878.00 | | 372 878.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 920.00 | 44 727.00 | 50 193.00 | 94 920.00 |
VI Groupe et associés | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 953.00 | 2 617 758.00 | 2 195.00 | 2 619 953.00 |
VW T.V.A. | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 265.00 | 1 759 071.00 | 50 193.00 | 1 809 265.00 |