| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 8 271.00 | 1 738.00 | 10 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 673.00 | 201 680.00 | 112 992.00 | 314 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 578.00 | 444 454.00 | 129 123.00 | 573 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 457.00 | 654 407.00 | 246 049.00 | 900 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 056.00 | 255 691.00 | 2 271 365.00 | 2 527 056.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 1 376 223.00 | | 1 376 223.00 | 1 376 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 222.00 | 255 691.00 | 3 786 530.00 | 4 042 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 679.00 | 910 098.00 | 4 032 580.00 | 4 942 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 390 397.00 | 390 397.00 | | 390 397.00 |
DH Report à nouveau | 321 979.00 | 423 010.00 | | 321 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 965.00 | 398 969.00 | | 526 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 942.00 | 1 350 977.00 | | 1 377 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 565.00 | 94 920.00 | | 685 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 970.00 | 114 321.00 | | 512 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 535.00 | 151 825.00 | | 31 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 057.00 | 1 366 151.00 | | 1 239 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 449.00 | 233 625.00 | | 185 449.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 246.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 637.00 | 1 961 090.00 | | 2 654 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 580.00 | 3 312 067.00 | | 4 032 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 970.00 | | | 512 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 848.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 7 639 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 649 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 706 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 930 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 487.00 | |
GE Autres charges | | | 42 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 128 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 290.00 | 15 432.00 | | 14 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 290.00 | 15 432.00 | | 14 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 891.00 | 261.00 | | 11 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 6 410.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 392.00 | 6 671.00 | | 12 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | 8 760.00 | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 483.00 | 37 513.00 | | 50 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720 927.00 | 7 725 164.00 | | 7 720 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 962.00 | 7 326 195.00 | | 7 193 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 965.00 | 398 969.00 | | 526 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 943.00 | | 130 854.00 | 911 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 340.00 | 900 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 340.00 | 888 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 738.00 | | 125 854.00 | 899 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | 5 000.00 | 2 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 191.00 | 120 055.00 | 136 839.00 | 671 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | 1 293.00 | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 212.00 | 118 762.00 | 136 839.00 | 664 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277 692.00 | 35 487.00 | 57 488.00 | 277 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 692.00 | 35 487.00 | 57 488.00 | 277 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 692.00 | 35 487.00 | 57 488.00 | 277 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 487.00 | 57 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 057.00 | 1 239 057.00 | | 1 239 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 846.00 | 2 221 846.00 | | 2 221 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 209.00 | 305 209.00 | | 305 209.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 975.00 | 600 975.00 | | 600 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 590.00 | 27 808.00 | 56 782.00 | 84 590.00 |
VI Groupe et associés | 512 970.00 | 512 970.00 | | 512 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 949.00 | | | 639 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 394.00 | 2 607 199.00 | 2 195.00 | 2 609 394.00 |
VW T.V.A. | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 102.00 | 2 566 320.00 | 56 782.00 | 2 623 102.00 |