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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 103.00 | 446.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 773.00 | 256 494.00 | 85 278.00 | 341 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 810.00 | 487 697.00 | 106 112.00 | 593 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 328.00 | 746 296.00 | 194 032.00 | 940 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 142.00 | 189 812.00 | 2 338 330.00 | 2 528 142.00 |
BZ Autres créances | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 259 211.00 | | 259 211.00 | 259 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 540.00 | 189 812.00 | 2 746 728.00 | 2 936 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 869.00 | 936 108.00 | 2 940 760.00 | 3 876 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 390 397.00 | 390 397.00 | | 390 397.00 |
DH Report à nouveau | 318 945.00 | 321 979.00 | | 318 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 090.00 | 526 965.00 | | 106 090.00 |
DL TOTAL (I) | 954 033.00 | 1 377 942.00 | | 954 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 841.00 | 685 565.00 | | 56 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 940.00 | 512 970.00 | | 440 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 531.00 | 31 535.00 | | 243 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 294.00 | 1 239 057.00 | | 1 073 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 996.00 | 185 449.00 | | 171 996.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 60.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 727.00 | 2 654 637.00 | | 1 986 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 760.00 | 4 032 580.00 | | 2 940 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 940.00 | | | 440 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 364.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 409 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 410 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 339 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 538.00 | |
GE Autres charges | | | 56 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 536.00 | 14 290.00 | | 26 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 536.00 | 14 290.00 | | 26 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186.00 | 11 891.00 | | 3 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 500.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 12 392.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 280.00 | 1 898.00 | | 23 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 524 790.00 | 7 720 927.00 | | 6 524 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 418 699.00 | 7 193 962.00 | | 6 418 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 090.00 | 526 965.00 | | 106 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 457.00 | | 57 536.00 | 900 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 665.00 | 940 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 460.00 | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 205.00 | 935 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 252.00 | | 57 536.00 | 888 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 407.00 | 109 484.00 | 17 596.00 | 654 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | 1 223.00 | 7 391.00 | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 135.00 | 108 261.00 | 10 205.00 | 646 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 691.00 | 17 538.00 | 83 416.00 | 255 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 691.00 | 17 538.00 | 83 416.00 | 255 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 691.00 | 17 538.00 | 83 416.00 | 255 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 538.00 | 83 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 294.00 | 1 073 294.00 | | 1 073 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 378.00 | 2 331 378.00 | | 2 331 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 764.00 | 196 764.00 | | 196 764.00 |
VB T. V. A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 841.00 | 28 311.00 | 28 529.00 | 56 841.00 |
VI Groupe et associés | 440 940.00 | 440 940.00 | | 440 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 721.00 | | | 627 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 647.00 | 2 590 451.00 | 2 195.00 | 2 592 647.00 |
VW T.V.A. | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 195.00 | 1 714 665.00 | 28 529.00 | 1 743 195.00 |