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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 850.00 | 130 020.00 | 24 829.00 | 154 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 497 795.00 | 768 052.00 | 4 729 743.00 | 5 497 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 527.00 | 968 004.00 | 4 785 522.00 | 5 753 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
BZ Autres créances | 681 772.00 | | 681 772.00 | 681 772.00 |
CF Disponibilités | 469 421.00 | | 469 421.00 | 469 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 992.00 | | 1 207 992.00 | 1 207 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 520.00 | 968 004.00 | 5 993 515.00 | 6 961 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 518 799.00 | 7 518 799.00 | | 7 518 799.00 |
DG Autres réserves | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
DH Report à nouveau | -1 487 115.00 | -1 347 964.00 | | -1 487 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 279.00 | -139 151.00 | | -145 279.00 |
DL TOTAL (I) | 5 978 295.00 | 6 123 574.00 | | 5 978 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 11 064.00 | | 6 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 375.00 | 13 098.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 219.00 | 24 163.00 | | 15 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 515.00 | 6 147 738.00 | | 5 993 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 155.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 527.00 | 98 213.00 | | 79 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 806.00 | 237 365.00 | | 224 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 279.00 | -139 151.00 | | -145 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 932.00 | | 9 950.00 | 90 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 850.00 | | | 154 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497 796.00 | | | 5 497 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 798.00 | 14 155.00 | | 185 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 866.00 | 14 155.00 | | 115 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 661 343.00 | 106 710.00 | | 661 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 343.00 | 106 710.00 | | 661 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UX Autres créances clients | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VB T. V. A. | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VC Groupe et associés | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
VP Divers | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 025.00 | 731 981.00 | 44.00 | 732 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |