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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 019.00 | 45 950.00 | 38 068.00 | 84 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 850.00 | 144 175.00 | 10 674.00 | 154 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 500 257.00 | 768 052.00 | 5 732 205.00 | 6 500 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 770 527.00 | 989 579.00 | 5 780 948.00 | 6 770 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BZ Autres créances | 1 058 194.00 | | 1 058 194.00 | 1 058 194.00 |
CF Disponibilités | 155 078.00 | | 155 078.00 | 155 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 266.00 | | 1 226 266.00 | 1 226 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 793.00 | 989 579.00 | 7 007 214.00 | 7 996 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 518 799.00 | 7 518 799.00 | | 7 518 799.00 |
DG Autres réserves | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
DH Report à nouveau | -1 632 394.00 | -1 487 115.00 | | -1 632 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 224.00 | -145 279.00 | | -56 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922 070.00 | 5 978 295.00 | | 5 922 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 450.00 | 6 844.00 | | 14 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693.00 | 8 375.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 143.00 | 15 219.00 | | 1 085 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 007 214.00 | 5 993 515.00 | | 7 007 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 574.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 813.00 | 79 527.00 | | 60 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 038.00 | 224 806.00 | | 117 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 224.00 | -145 279.00 | | -56 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 6 500 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 950.00 | 115 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 882.00 | | 45 488.00 | 100 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 850.00 | | | 154 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497 796.00 | | 1 002 500.00 | 5 497 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 953.00 | 27 764.00 | | 199 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 932.00 | 7 419.00 | | 69 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 021.00 | 20 345.00 | | 130 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 838.00 | 1 032 838.00 | | 1 032 838.00 |
VP Divers | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 356.00 | 1 062 312.00 | 44.00 | 1 062 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 144.00 | 15 144.00 | 1 070 000.00 | 1 085 144.00 |