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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 808.00 | 39 761.00 | 24 047.00 | 63 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 921.00 | 176 174.00 | 36 746.00 | 212 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 523 018.00 | 768 052.00 | 19 754 965.00 | 20 523 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 831 146.00 | 1 015 388.00 | 19 815 758.00 | 20 831 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 538.00 | | 346 538.00 | 346 538.00 |
BZ Autres créances | 1 813 309.00 | | 1 813 309.00 | 1 813 309.00 |
CF Disponibilités | 397 544.00 | | 397 544.00 | 397 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 429.00 | | 2 579 429.00 | 2 579 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 410 575.00 | 1 015 388.00 | 22 395 187.00 | 23 410 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 518 799.00 | 7 518 799.00 | | 7 518 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
DH Report à nouveau | -1 688 620.00 | -1 632 395.00 | | -1 688 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 973.00 | -56 225.00 | | -50 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 097.00 | 5 922 071.00 | | 5 871 097.00 |
DP Provisions pour risques | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 603 250.00 | | | 8 603 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959 436.00 | 1 070 000.00 | | 5 959 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 213.00 | 14 450.00 | | 92 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 334.00 | 694.00 | | 213 334.00 |
EA Autres dettes | 1 562 666.00 | | | 1 562 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 430 899.00 | 1 085 144.00 | | 16 430 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 395 187.00 | 7 007 214.00 | | 22 395 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 379 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 355.00 | 60 813.00 | | 803 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 328.00 | 117 038.00 | | 854 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 973.00 | -56 225.00 | | -50 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 786 000.00 | | 14 061 000.00 | 6 786 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 523 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 847 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 11 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 000.00 | | 27 000.00 | 186 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500 000.00 | | 14 023 000.00 | 6 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563 000.00 | | | 1 563 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
VB T. V. A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 783 000.00 | 1 539 000.00 | | 1 783 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 603 000.00 | 3 411 000.00 | 1 685 000.00 | 8 603 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 959 000.00 | | 5 959 000.00 | 5 959 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 000.00 | 3 906 000.00 | | 4 394 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 431 000.00 | 3 717 000.00 | 7 644 000.00 | 16 431 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |