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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 808.00 | 51 601.00 | 12 207.00 | 63 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 921.00 | 183 279.00 | 29 642.00 | 212 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 371 682.00 | 1 034 332.00 | 21 337 351.00 | 22 371 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 778.00 | | 513 778.00 | 513 778.00 |
BZ Autres créances | 1 124 805.00 | | 1 124 805.00 | 1 124 805.00 |
CF Disponibilités | 445 836.00 | | 445 836.00 | 445 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 220.00 | | 114 220.00 | 114 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 639.00 | | 2 198 639.00 | 2 198 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 570 322.00 | 1 034 332.00 | 23 535 990.00 | 24 570 322.00 |
CU Autres participations | 22 043 554.00 | 768 052.00 | 21 275 501.00 | 22 043 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 518 799.00 | 7 518 799.00 | | 7 518 799.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 593.00 | -1 688 620.00 | | -1 739 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 399.00 | -50 973.00 | | -397 399.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473 699.00 | 5 871 097.00 | | 5 473 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 190.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 524.00 | 93 190.00 | | 32 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 233 714.00 | 8 603 250.00 | | 6 233 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 821 161.00 | 5 959 436.00 | | 10 821 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 732.00 | 92 213.00 | | 263 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 345.00 | 213 334.00 | | 200 345.00 |
EA Autres dettes | 510 814.00 | 1 562 666.00 | | 510 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 029 767.00 | 16 430 899.00 | | 18 029 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 535 990.00 | 22 395 187.00 | | 23 535 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 340.00 | | 426 340.00 | 426 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 340.00 | | 426 340.00 | 426 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 524.00 | |
GE Autres charges | | | 146 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 438.00 | 803 356.00 | | 801 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 837.00 | 854 329.00 | | 1 198 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 399.00 | -50 973.00 | | -397 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 936.00 | 18 944.00 | | 215 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 761.00 | 6 994.00 | -4 846.00 | 39 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 175.00 | 11 950.00 | 4 846.00 | 176 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 936.00 | 18 944.00 | | 215 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 761.00 | 6 994.00 | -4 846.00 | 39 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 175.00 | 11 950.00 | 4 846.00 | 176 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 190.00 | 32 524.00 | 93 190.00 | 93 190.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 452.00 | | | 799 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 32 524.00 | 93 190.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 821 161.00 | 135 000.00 | 10 686 161.00 | 10 821 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 732.00 | 263 732.00 | | 263 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 814.00 | 510 814.00 | | 510 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 778.00 | 513 778.00 | | 513 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 452.00 | | 1 068 452.00 | 1 068 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 233 714.00 | 631 300.00 | 2 529 003.00 | 6 233 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 909 856.00 | | | 1 909 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 803.00 | 684 351.00 | 1 068 452.00 | 1 752 803.00 |
VW T.V.A. | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 029 766.00 | 1 741 191.00 | 13 215 164.00 | 18 029 766.00 |