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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 706.00 | 1 624.00 | 1 082.00 | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 957.00 | 153 033.00 | 51 924.00 | 204 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 663.00 | 154 657.00 | 53 006.00 | 207 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 473.00 | 154 657.00 | 114 816.00 | 269 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -353.00 | 8 510.00 | | -353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | -8 863.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222.00 | 747.00 | | 1 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 465.00 | 91 935.00 | | 91 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 1 740.00 | | 3 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 426.00 | 25 955.00 | | 18 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 594.00 | 119 631.00 | | 113 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 816.00 | 120 377.00 | | 114 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 594.00 | 119 631.00 | | 113 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 484.00 | | 170 484.00 | 170 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 484.00 | | 170 484.00 | 170 484.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 736.00 | 159 323.00 | | 183 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 261.00 | 168 186.00 | | 183 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475.00 | -8 863.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 227.00 | | 42 165.00 | 181 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 729.00 | 207 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 729.00 | 207 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 227.00 | | 42 165.00 | 181 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 607.00 | 25 827.00 | 2 777.00 | 131 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 607.00 | 25 827.00 | 2 777.00 | 131 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 2 234.00 | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 438.00 | 2 296.00 | | 2 438.00 |
ST Autres comptes | 32 947.00 | 38 268.00 | | 32 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 834.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 533.00 | 3 068.00 | | 1 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 579.00 | 24 821.00 | | 37 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 479.00 | 8 312.00 | | 6 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 386.00 | 40 564.00 | | 35 386.00 |