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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 706.00 | 1 759.00 | 947.00 | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 171.00 | 185 758.00 | 33 413.00 | 219 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 878.00 | 187 517.00 | 34 361.00 | 221 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CF Disponibilités | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 947.00 | 187 517.00 | 110 430.00 | 297 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | -353.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | 475.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415.00 | 1 222.00 | | 1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 397.00 | 91 465.00 | | 91 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 3 703.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 277.00 | 18 426.00 | | 15 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 015.00 | 113 594.00 | | 109 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 430.00 | 114 816.00 | | 110 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 618.00 | 113 594.00 | | 17 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 884.00 | | 179 884.00 | 179 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 884.00 | | 179 884.00 | 179 884.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 860.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 889.00 | 183 736.00 | | 179 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 696.00 | 183 261.00 | | 179 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193.00 | 475.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 663.00 | | 14 214.00 | 207 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 663.00 | | 14 214.00 | 207 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 657.00 | 32 860.00 | | 154 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 657.00 | 32 860.00 | | 154 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 015.00 | 17 618.00 | | 109 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 828.00 | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218.00 | 2 438.00 | | 218.00 |
ST Autres comptes | 30 954.00 | 32 947.00 | | 30 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 705.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | 1 533.00 | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 648.00 | 42 309.00 | | 30 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 814.00 | 7 259.00 | | 8 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 172.00 | 35 386.00 | | 31 172.00 |