| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 706.00 | 2 030.00 | 677.00 | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 691.00 | 115 298.00 | 31 393.00 | 146 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 397.00 | 117 328.00 | 33 069.00 | 150 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BZ Autres créances | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
CF Disponibilités | 66 249.00 | | 66 249.00 | 66 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 237.00 | | 173 237.00 | 173 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 635.00 | 117 328.00 | 206 307.00 | 323 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 534.00 | 315.00 | | 44 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 230.00 | 44 219.00 | | 4 230.00 |
DL TOTAL (I) | 49 864.00 | 45 634.00 | | 49 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 696.00 | 155 067.00 | | 125 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 588.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 1 601.00 | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 380.00 | 15 527.00 | | 25 380.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 442.00 | 175 033.00 | | 156 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 307.00 | 220 667.00 | | 206 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 442.00 | 49 337.00 | | 60 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 250.00 | | 163 250.00 | 163 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 250.00 | | 163 250.00 | 163 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -80.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -80.00 | 11 923.00 | | -80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 113.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 719.00 | 198 122.00 | | 163 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 488.00 | 153 903.00 | | 159 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 230.00 | 44 219.00 | | 4 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 557.00 | | 1 000.00 | 149 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 150 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 149 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 557.00 | | | 149 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 831.00 | 15 657.00 | 160.00 | 101 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 831.00 | 15 657.00 | 160.00 | 101 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 196.00 | 29 696.00 | 88 500.00 | 118 196.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 442.00 | 60 442.00 | 96 000.00 | 156 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 747.00 | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 458.00 | 2 413.00 | | 2 458.00 |
ST Autres comptes | 24 880.00 | 24 291.00 | | 24 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 897.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | 1 644.00 | | 2 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 000.00 | 42 757.00 | | 25 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 759.00 | 5 971.00 | | 6 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 337.00 | 26 705.00 | | 27 337.00 |