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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 706.00 | 1 894.00 | 812.00 | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 851.00 | 99 937.00 | 46 914.00 | 146 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 557.00 | 101 831.00 | 47 726.00 | 149 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CF Disponibilités | 149 703.00 | | 149 703.00 | 149 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 941.00 | | 172 941.00 | 172 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 498.00 | 101 831.00 | 220 667.00 | 322 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | 122.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 219.00 | 193.00 | | 44 219.00 |
DL TOTAL (I) | 45 634.00 | 1 415.00 | | 45 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 067.00 | | | 155 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 91 397.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 2 341.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 527.00 | 15 277.00 | | 15 527.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 033.00 | 109 015.00 | | 175 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 667.00 | 110 430.00 | | 220 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 337.00 | 17 618.00 | | 49 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 533.00 | | 139 533.00 | 139 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 533.00 | | 139 533.00 | 139 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 122.00 | 179 889.00 | | 198 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 903.00 | 179 696.00 | | 153 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 219.00 | 193.00 | | 44 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 878.00 | | 36 667.00 | 221 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 988.00 | 149 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 988.00 | 149 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 878.00 | | 36 667.00 | 221 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 517.00 | 22 502.00 | 108 188.00 | 187 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 517.00 | 22 502.00 | 108 188.00 | 187 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 567.00 | 29 371.00 | 118 196.00 | 147 567.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VP Divers | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 033.00 | 49 337.00 | 125 696.00 | 175 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 799.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 413.00 | 218.00 | | 2 413.00 |
ST Autres comptes | 24 291.00 | 30 954.00 | | 24 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 884.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 644.00 | 1 683.00 | | 1 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 757.00 | 30 647.00 | | 42 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 971.00 | 8 814.00 | | 5 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 705.00 | 31 172.00 | | 26 705.00 |