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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AP Constructions | 42 804.00 | 42 021.00 | 783.00 | 42 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 871.00 | 28 832.00 | 6 039.00 | 34 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 578.00 | 74 551.00 | 1 270 027.00 | 1 344 578.00 |
BT Marchandises | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
BZ Autres créances | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CF Disponibilités | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 581.00 | | 188 581.00 | 188 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 159.00 | 74 551.00 | 1 458 608.00 | 1 533 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 525 588.00 | 513 084.00 | | 525 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 530.00 | 92 504.00 | | 147 530.00 |
DL TOTAL (I) | 728 118.00 | 660 588.00 | | 728 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 691.00 | 29 854.00 | | 584 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 337.00 | 622 640.00 | | 14 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 974.00 | 119 313.00 | | 86 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 489.00 | 41 336.00 | | 44 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 490.00 | 813 143.00 | | 730 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 608.00 | 1 473 731.00 | | 1 458 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 361.00 | 813 143.00 | | 196 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 575.00 | | 3.00 | 1 344 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 000.00 | | | 1 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 3.00 | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 501.00 | 4 050.00 | | 70 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 501.00 | 4 050.00 | | 70 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |