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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AP Constructions | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 871.00 | 30 698.00 | 4 173.00 | 34 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 744.00 | 77 200.00 | 1 267 544.00 | 1 344 744.00 |
BT Marchandises | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
BZ Autres créances | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CF Disponibilités | 127 891.00 | | 127 891.00 | 127 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 441.00 | | 287 441.00 | 287 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 185.00 | 77 200.00 | 1 554 986.00 | 1 632 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 268 042.00 | 198 118.00 | | 268 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 726.00 | 107 924.00 | | 188 726.00 |
DL TOTAL (I) | 484 268.00 | 333 542.00 | | 484 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 271.00 | 984 570.00 | | 898 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317.00 | 367.00 | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 323.00 | 109 517.00 | | 111 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 806.00 | 18 203.00 | | 54 806.00 |
EA Autres dettes | | 4 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 717.00 | 1 117 389.00 | | 1 070 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 986.00 | 1 450 931.00 | | 1 554 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 098.00 | 219 608.00 | | 260 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 279.00 | | 1 421 279.00 | 1 421 279.00 |
FG Production vendue services | 258 476.00 | | 258 476.00 | 258 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 755.00 | | 1 679 755.00 | 1 679 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | 6 709.00 | | 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 495.00 | 52 798.00 | | 18 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 510.00 | 35 088.00 | | 66 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 711.00 | 1 562 751.00 | | 1 684 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 986.00 | 1 454 826.00 | | 1 495 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 726.00 | 107 924.00 | | 188 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 741.00 | | 3.00 | 1 344 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 000.00 | | | 1 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 3.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 380.00 | 820.00 | | 76 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 380.00 | 820.00 | | 76 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 897.00 | 35 737.00 | 160.00 | 35 897.00 |