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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AP Constructions | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 3 865.00 | 2 255.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 521.00 | 28 168.00 | 3 353.00 | 31 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 819.00 | 74 837.00 | 1 268 982.00 | 1 343 819.00 |
BT Marchandises | 111 482.00 | | 111 482.00 | 111 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
BZ Autres créances | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
CF Disponibilités | 160 388.00 | | 160 388.00 | 160 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 644.00 | | 367 644.00 | 367 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 463.00 | 74 837.00 | 1 636 626.00 | 1 711 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 406 768.00 | 268 042.00 | | 406 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 430.00 | 188 726.00 | | 216 430.00 |
DL TOTAL (I) | 650 698.00 | 484 268.00 | | 650 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 047.00 | 898 271.00 | | 811 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 712.00 | 6 317.00 | | 19 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 804.00 | 111 323.00 | | 124 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 365.00 | 54 806.00 | | 30 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 928.00 | 1 070 717.00 | | 985 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 626.00 | 1 554 986.00 | | 1 636 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 291.00 | 260 098.00 | | 263 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 744.00 | | 2 425.00 | 1 344 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 1 343 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 80 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 000.00 | | | 1 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 373.00 | | 2 422.00 | 81 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 3.00 | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 200.00 | 987.00 | 3 350.00 | 77 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 200.00 | 987.00 | 3 350.00 | 77 200.00 |