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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AP Constructions | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 871.00 | 29 878.00 | 4 993.00 | 34 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 741.00 | 76 380.00 | 1 268 361.00 | 1 344 741.00 |
BT Marchandises | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BZ Autres créances | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CF Disponibilités | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 570.00 | | 182 570.00 | 182 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 311.00 | 76 380.00 | 1 450 931.00 | 1 527 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 198 118.00 | 525 588.00 | | 198 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 924.00 | 147 530.00 | | 107 924.00 |
DL TOTAL (I) | 333 542.00 | 728 118.00 | | 333 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 570.00 | 584 691.00 | | 984 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 14 337.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 517.00 | 86 974.00 | | 109 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 203.00 | 44 489.00 | | 18 203.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 389.00 | 730 490.00 | | 1 117 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 931.00 | 1 458 608.00 | | 1 450 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 608.00 | 196 361.00 | | 219 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 578.00 | | 163.00 | 1 344 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 000.00 | | | 1 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 163.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 551.00 | 1 829.00 | | 74 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 551.00 | 1 829.00 | | 74 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 130.00 | 86 349.00 | 353 603.00 | 984 130.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 389.00 | 219 608.00 | 353 603.00 | 1 117 389.00 |