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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AN Terrains | 37 278.00 | 35 456.00 | 1 822.00 | 37 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 202.00 | 32 940.00 | 21 263.00 | 54 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 767.00 | 16 678.00 | 40 088.00 | 56 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 979.00 | 86 573.00 | 65 407.00 | 151 979.00 |
BT Marchandises | 173 124.00 | 2 000.00 | 171 124.00 | 173 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
BZ Autres créances | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CF Disponibilités | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 278.00 | 2 000.00 | 332 278.00 | 334 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 258.00 | 88 573.00 | 397 685.00 | 486 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -62 197.00 | -96 115.00 | | -62 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 481.00 | 33 917.00 | | 17 481.00 |
DL TOTAL (I) | 77 784.00 | 60 303.00 | | 77 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 789.00 | 74 954.00 | | 91 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 045.00 | 26 439.00 | | 8 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 552.00 | 86 808.00 | | 96 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 359.00 | 105 033.00 | | 120 359.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 901.00 | 293 234.00 | | 319 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 685.00 | 353 537.00 | | 397 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 770.00 | | 343 770.00 | 343 770.00 |
FG Production vendue services | 389 799.00 | | 389 799.00 | 389 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 569.00 | | 733 569.00 | 733 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 976.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | 14 943.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 14 943.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 286.00 | 1 473.00 | | 7 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 286.00 | 1 473.00 | | 7 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 212.00 | 13 470.00 | | -5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 749.00 | 655 398.00 | | 739 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 268.00 | 621 481.00 | | 722 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 481.00 | 33 917.00 | | 17 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 173.00 | | 43 806.00 | 108 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 874.00 | | 42 373.00 | 105 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 434.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 596.00 | 16 976.00 | | 69 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 097.00 | 16 976.00 | | 68 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 114.00 | 29 354.00 | 59 760.00 | 89 114.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
VW T.V.A. | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 902.00 | 260 142.00 | 59 760.00 | 319 902.00 |