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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 1 822.00 | 322.00 | 2 144.00 |
AN Terrains | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 388.00 | 48 078.00 | 19 310.00 | 67 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 232.00 | 55 257.00 | 23 976.00 | 79 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 743.00 | 142 435.00 | 47 308.00 | 189 743.00 |
BT Marchandises | 167 721.00 | 2 000.00 | 165 721.00 | 167 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 946.00 | | 118 946.00 | 118 946.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CF Disponibilités | 82 712.00 | | 82 712.00 | 82 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 451.00 | 2 000.00 | 377 451.00 | 379 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 193.00 | 144 435.00 | 424 758.00 | 569 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 768.00 | -22 826.00 | | -8 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | 14 058.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 114 530.00 | 113 732.00 | | 114 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 942.00 | 143 631.00 | | 114 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 20 616.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 459.00 | 30 456.00 | | 44 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 187.00 | 157 492.00 | | 150 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 228.00 | 352 195.00 | | 310 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 758.00 | 465 928.00 | | 424 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 421.00 | 237 467.00 | | 225 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 349.00 | | 8 393.00 | 181 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 505.00 | | 8 393.00 | 175 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 805.00 | 14 630.00 | | 127 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 215.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 198.00 | 14 415.00 | | 126 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 213.00 | 17 071.00 | 58 142.00 | 75 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 728.00 | 13 063.00 | 26 665.00 | 39 728.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 718.00 | 132 718.00 | | 132 718.00 |
VW T.V.A. | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 228.00 | 225 421.00 | 84 807.00 | 310 228.00 |