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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AN Terrains | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 664.00 | 38 279.00 | 18 385.00 | 56 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 425.00 | 30 916.00 | 27 509.00 | 58 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 366.00 | 107 972.00 | 50 395.00 | 158 366.00 |
BT Marchandises | 170 089.00 | 2 000.00 | 168 089.00 | 170 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 452.00 | | 82 452.00 | 82 452.00 |
BZ Autres créances | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CF Disponibilités | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 290.00 | 2 000.00 | 304 290.00 | 306 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 656.00 | 109 972.00 | 354 685.00 | 464 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 716.00 | -62 197.00 | | -44 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 890.00 | 17 481.00 | | 21 890.00 |
DL TOTAL (I) | 99 674.00 | 77 784.00 | | 99 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 963.00 | 91 789.00 | | 61 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 8 045.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 379.00 | 96 552.00 | | 66 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 845.00 | 120 359.00 | | 125 845.00 |
EA Autres dettes | | 3 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 011.00 | 319 901.00 | | 255 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 685.00 | 397 685.00 | | 354 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 480.00 | 260 142.00 | | 212 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 091.00 | | 301 091.00 | 301 091.00 |
FG Production vendue services | 414 282.00 | | 414 282.00 | 414 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 372.00 | | 715 372.00 | 715 372.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 2 075.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 2 075.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 857.00 | 7 286.00 | | 9 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 857.00 | 7 286.00 | | 9 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 558.00 | -5 212.00 | | -7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 758.00 | 739 749.00 | | 717 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 868.00 | 722 268.00 | | 695 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 890.00 | 17 481.00 | | 21 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 980.00 | | 6 387.00 | 151 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 247.00 | | 4 120.00 | 148 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 267.00 | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 573.00 | 21 399.00 | | 86 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 074.00 | 21 399.00 | | 85 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 128.00 | 17 596.00 | 42 532.00 | 60 128.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
VW T.V.A. | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 012.00 | 212 480.00 | 42 532.00 | 255 012.00 |