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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 1 607.00 | 537.00 | 2 144.00 |
AN Terrains | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 624.00 | 43 226.00 | 20 399.00 | 63 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 602.00 | 45 694.00 | 28 908.00 | 74 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 349.00 | 127 805.00 | 53 544.00 | 181 349.00 |
BT Marchandises | 165 000.00 | 2 000.00 | 163 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 498.00 | | 103 498.00 | 103 498.00 |
BZ Autres créances | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CF Disponibilités | 128 830.00 | | 128 830.00 | 128 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 384.00 | 2 000.00 | 412 384.00 | 414 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 733.00 | 129 805.00 | 465 928.00 | 595 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 826.00 | -44 716.00 | | -22 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 058.00 | 21 890.00 | | 14 058.00 |
DL TOTAL (I) | 113 732.00 | 99 674.00 | | 113 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 631.00 | 61 963.00 | | 143 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 616.00 | 825.00 | | 20 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 66 379.00 | | 30 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 492.00 | 125 845.00 | | 157 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 195.00 | 255 011.00 | | 352 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 928.00 | 354 685.00 | | 465 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 123.00 | | 267 123.00 | 267 123.00 |
FG Production vendue services | 352 800.00 | | 352 800.00 | 352 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 923.00 | | 619 923.00 | 619 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | 2 300.00 | | 3 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 127.00 | 2 300.00 | | 4 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 026.00 | 9 857.00 | | 14 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 133.00 | 9 857.00 | | 16 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 006.00 | -7 558.00 | | -12 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 168.00 | 717 758.00 | | 629 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 110.00 | 695 868.00 | | 615 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 058.00 | 21 890.00 | | 14 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 366.00 | | 25 333.00 | 158 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 181 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 175 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | 645.00 | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 367.00 | | 24 688.00 | 152 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 972.00 | 20 077.00 | 243.00 | 107 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 108.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 473.00 | 19 968.00 | 243.00 | 106 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 098.00 | 1 098.00 | 73 399.00 | 76 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 533.00 | 27 805.00 | 36 671.00 | 67 533.00 |
VI Groupe et associés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 254.00 | 124 254.00 | | 124 254.00 |
VW T.V.A. | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 195.00 | 237 467.00 | 110 070.00 | 352 195.00 |