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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 484.00 | 7 880.00 | 1 605.00 | 9 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 245.00 | 33 229.00 | 42 016.00 | 75 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 350.00 | 41 368.00 | 130 982.00 | 172 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 798.00 | | 130 798.00 | 130 798.00 |
BP En cours de production de services | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 267.00 | | 264 267.00 | 264 267.00 |
BZ Autres créances | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
CF Disponibilités | 216 528.00 | | 216 528.00 | 216 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 862.00 | | 730 862.00 | 730 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 212.00 | 41 368.00 | 861 844.00 | 903 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DG Autres réserves | 368 831.00 | | | 368 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 548.00 | | | 120 548.00 |
DL TOTAL (I) | 518 692.00 | | | 518 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 765.00 | | | 126 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
EA Autres dettes | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 152.00 | | | 343 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 844.00 | | | 861 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 669.00 | | | 256 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 545.00 | | 1 433 545.00 | 1 433 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 545.00 | | 1 433 545.00 | 1 433 545.00 |
FM Production stockée | | | 3 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 607.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 818.00 | | | 1 440 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 270.00 | | | 1 320 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 548.00 | | | 120 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 503.00 | | 13 015.00 | 160 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168.00 | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 172 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 014.00 | | 12 715.00 | 72 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 343.00 | | 300.00 | 6 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 761.00 | 12 607.00 | | 28 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 502.00 | 12 607.00 | | 28 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 765.00 | 40 398.00 | 86 367.00 | 126 765.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VW T.V.A. | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 036.00 | 256 669.00 | 86 367.00 | 343 036.00 |