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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 836.00 | 32 290.00 | 4 547.00 | 36 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 967.00 | 78 042.00 | 16 925.00 | 94 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 124.00 | 110 591.00 | 108 533.00 | 219 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 278.00 | | 232 278.00 | 232 278.00 |
BP En cours de production de services | 170 203.00 | | 170 203.00 | 170 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 012.00 | | 375 012.00 | 375 012.00 |
BZ Autres créances | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
CF Disponibilités | 271 713.00 | | 271 713.00 | 271 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 787.00 | | 1 112 787.00 | 1 112 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 911.00 | 110 591.00 | 1 221 320.00 | 1 331 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
DG Autres réserves | 603 114.00 | | | 603 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 252.00 | | | 170 252.00 |
DL TOTAL (I) | 833 362.00 | | | 833 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 478.00 | | | 140 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 301.00 | | | 132 301.00 |
EA Autres dettes | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 958.00 | | | 387 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 320.00 | | | 1 221 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 958.00 | | | 387 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 259.00 | | 2 214 259.00 | 2 214 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 259.00 | | 2 214 259.00 | 2 214 259.00 |
FM Production stockée | | | 40 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 793.00 | | | 2 304 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 540.00 | | | 2 134 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 252.00 | | | 170 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 832.00 | 4 292.00 | | 214 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 124.00 | | | 219 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 804.00 | | | 131 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 511.00 | 4 292.00 | | 127 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 054.00 | 15 537.00 | | 95 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 795.00 | 15 537.00 | | 94 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 478.00 | 140 478.00 | | 140 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
VI Groupe et associés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VW T.V.A. | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 958.00 | 387 958.00 | | 387 958.00 |