| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 533.00 | 27 724.00 | 6 808.00 | 34 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 979.00 | 67 071.00 | 25 908.00 | 92 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 832.00 | 95 054.00 | 119 778.00 | 214 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 994.00 | | 188 994.00 | 188 994.00 |
BP En cours de production de services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 681.00 | 4 055.00 | 311 625.00 | 315 681.00 |
BZ Autres créances | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CF Disponibilités | 152 136.00 | | 152 136.00 | 152 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 454.00 | 4 055.00 | 818 399.00 | 822 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 286.00 | 99 109.00 | 938 177.00 | 1 037 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
DG Autres réserves | 414 549.00 | | | 414 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 565.00 | | | 188 565.00 |
DL TOTAL (I) | 663 110.00 | | | 663 110.00 |
DP Provisions pour risques | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 941.00 | | | 138 941.00 |
EA Autres dettes | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 431.00 | | | 270 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 177.00 | | | 938 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 431.00 | | | 270 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 168.00 | | 2 075 168.00 | 2 075 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 168.00 | | 2 075 168.00 | 2 075 168.00 |
FM Production stockée | | | 33 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 355.00 | | | -40 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 677.00 | | | 2 125 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 112.00 | | | 1 937 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 565.00 | | | 188 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 770.00 | | 9 062.00 | 205 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 450.00 | | 9 062.00 | 118 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 183.00 | 17 872.00 | | 77 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 924.00 | 17 872.00 | | 76 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VW T.V.A. | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 431.00 | 270 431.00 | | 270 431.00 |