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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 194.00 | 15 674.00 | 12 519.00 | 28 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 686.00 | 58 440.00 | 49 246.00 | 107 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 200.00 | 74 373.00 | 148 827.00 | 223 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 810.00 | | 199 810.00 | 199 810.00 |
BP En cours de production de services | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 909.00 | | 378 909.00 | 378 909.00 |
BZ Autres créances | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
CF Disponibilités | 272 227.00 | | 272 227.00 | 272 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 874.00 | | 1 005 874.00 | 1 005 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 073.00 | 74 373.00 | 1 154 700.00 | 1 229 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
DG Autres réserves | 554 250.00 | | | 554 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 152.00 | | | 200 152.00 |
DL TOTAL (I) | 808 645.00 | | | 808 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 448.00 | | | 360 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 731.00 | | | 150 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
EA Autres dettes | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 055.00 | | | 346 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 700.00 | | | 1 154 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 176.00 | | | 334 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 074.00 | | 1 930 074.00 | 1 930 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 074.00 | | 1 930 074.00 | 1 930 074.00 |
FM Production stockée | | | -24 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 912.00 | | | 1 920 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 760.00 | | | 1 720 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 152.00 | | | 200 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 340.00 | | 29 160.00 | 194 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 223 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 719.00 | | 29 160.00 | 106 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 276.00 | 18 097.00 | | 56 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 017.00 | 18 097.00 | | 56 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 731.00 | 150 731.00 | | 150 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 795.00 | 35 032.00 | 11 763.00 | 46 795.00 |
VI Groupe et associés | 360 448.00 | 360 448.00 | | 360 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VW T.V.A. | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 939.00 | 334 176.00 | 11 763.00 | 345 939.00 |