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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AB Frais d’établissement | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 984.00 | 10 863.00 | 121.00 | 10 984.00 |
AH Fonds commercial | 2 864 000.00 | | 2 864 000.00 | 2 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 676.00 | 793 221.00 | 66 455.00 | 859 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 141.00 | 843 370.00 | 2 946 771.00 | 3 790 141.00 |
BT Marchandises | 212 137.00 | | 212 137.00 | 212 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
BZ Autres créances | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 44 766.00 | | 44 765.00 | 44 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 388.00 | | 494 388.00 | 494 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 528.00 | 843 370.00 | 3 666 159.00 | 4 509 528.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 354 349.00 | | | -2 354 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 058.00 | | | -147 058.00 |
DL TOTAL (I) | -2 171 407.00 | | | -2 171 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 715.00 | | | 2 158 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 647.00 | | | 3 438 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 136.00 | | | 239 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 837 566.00 | | | 5 837 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 159.00 | | | 3 666 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 837 565.00 | | | 5 837 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 863.00 | | 1 718.00 | 3 816 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 440.00 | 3 790 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 440.00 | 898 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874 984.00 | | | 2 874 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 787.00 | | 1 718.00 | 924 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 026.00 | 40 784.00 | 28 440.00 | 831 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | 83.00 | | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 350.00 | 40 701.00 | 28 440.00 | 819 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 647.00 | 3 438 647.00 | | 3 438 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 432.00 | 207 432.00 | | 207 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
UX Autres créances clients | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
VB T. V. A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158 715.00 | 2 158 715.00 | | 2 158 715.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 490.00 | | | 187 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VP Divers | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 045.00 | 226 976.00 | 15 069.00 | 242 045.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 766.00 | 5 836 766.00 | | 5 836 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
ST Autres comptes | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
YT Sous‐traitance | 864.00 | | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 761.00 | | | 188 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |