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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AB Frais d’établissement | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
AH Fonds commercial | 2 864 000.00 | | 2 864 000.00 | 2 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 051.00 | 822 049.00 | 51 002.00 | 873 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 516.00 | 872 318.00 | 2 931 198.00 | 3 803 516.00 |
BT Marchandises | 279 695.00 | | 279 695.00 | 279 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 273.00 | | 158 273.00 | 158 273.00 |
BZ Autres créances | 89 421.00 | | 89 421.00 | 89 421.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 771.00 | | 621 771.00 | 621 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 537.00 | 872 318.00 | 3 784 218.00 | 4 656 537.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 545 947.00 | | | -2 545 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
DL TOTAL (I) | -2 188 307.00 | | | -2 188 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 509.00 | | | 1 750 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 008.00 | | | 4 027 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 574.00 | | | 193 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 972 525.00 | | | 5 972 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 218.00 | | | 3 784 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 972 525.00 | | | 5 972 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 313.00 | | 8 203.00 | 3 795 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874 984.00 | | | 2 874 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 237.00 | | 8 203.00 | 903 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 053.00 | 12 265.00 | | 860 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 946.00 | 38.00 | | 10 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 211.00 | 12 228.00 | | 848 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 008.00 | 4 027 008.00 | | 4 027 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 505.00 | 157 505.00 | | 157 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
UX Autres créances clients | 158 273.00 | 158 273.00 | | 158 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 918.00 | 1 730 918.00 | | 1 730 918.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 473.00 | | | 216 473.00 |
VP Divers | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 250.00 | 327 182.00 | 15 069.00 | 342 250.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 725.00 | 5 971 725.00 | | 5 971 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
ST Autres comptes | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 217.00 | | | 207 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |