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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AB Frais d’établissement | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
AH Fonds commercial | 2 864 000.00 | | 2 864 000.00 | 2 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 651.00 | 833 103.00 | 43 548.00 | 876 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 116.00 | 883 373.00 | 2 923 743.00 | 3 807 116.00 |
BT Marchandises | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 393.00 | | 104 393.00 | 104 393.00 |
BZ Autres créances | 79 826.00 | | 79 826.00 | 79 826.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 202.00 | | 624 202.00 | 624 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 443.00 | 883 373.00 | 3 776 070.00 | 4 659 443.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 518 307.00 | | | -2 518 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
DL TOTAL (I) | -2 110 926.00 | | | -2 110 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 876.00 | | | 1 634 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 099.00 | | | 4 033 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 587.00 | | | 217 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886 996.00 | | | 5 886 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 070.00 | | | 3 776 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 854.00 | | | 4 477 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 516.00 | | 3 600.00 | 3 803 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 807 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874 984.00 | | | 2 874 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 440.00 | | 3 600.00 | 911 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 318.00 | 11 054.00 | | 872 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 438.00 | 11 054.00 | | 860 438.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 099.00 | 4 033 099.00 | | 4 033 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 361.00 | 179 361.00 | | 179 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
UX Autres créances clients | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 682.00 | 225 540.00 | 1 231 107.00 | 1 634 682.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
VP Divers | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 001.00 | 263 932.00 | 15 069.00 | 279 001.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 886 196.00 | 4 477 054.00 | 1 231 107.00 | 5 886 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
ST Autres comptes | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 795.00 | | | 95 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 947.00 | | | 204 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |