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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AB Frais d’établissement | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 984.00 | 10 946.00 | 38.00 | 10 984.00 |
AH Fonds commercial | 2 864 000.00 | | 2 864 000.00 | 2 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 848.00 | 809 821.00 | 55 027.00 | 864 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 313.00 | 860 053.00 | 2 935 260.00 | 3 795 313.00 |
BT Marchandises | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 353.00 | | 93 353.00 | 93 353.00 |
BZ Autres créances | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 217.00 | | 562 217.00 | 562 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 530.00 | 860 053.00 | 3 722 477.00 | 4 582 530.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 501 407.00 | | | -2 501 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 540.00 | | | -44 540.00 |
DL TOTAL (I) | -2 215 947.00 | | | -2 215 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 914.00 | | | 1 947 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 267.00 | | | 3 790 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 175.00 | | | 199 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 938 424.00 | | | 5 938 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 477.00 | | | 3 722 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 938 424.00 | | | 5 938 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 856.00 | | 2 704 856.00 | 2 704 856.00 |
FG Production vendue services | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 499.00 | | 2 766 499.00 | 2 766 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 672.00 | | | -46 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 265.00 | | | 2 787 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 804.00 | | | 2 831 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 540.00 | | | -44 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 141.00 | | 5 172.00 | 3 790 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 795 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874 984.00 | | | 2 874 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 065.00 | | 5 172.00 | 898 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 370.00 | 16 683.00 | | 843 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 863.00 | 83.00 | | 10 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 610.00 | 16 600.00 | | 831 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 267.00 | 3 790 267.00 | | 3 790 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 019.00 | 169 019.00 | | 169 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
UX Autres créances clients | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 914.00 | 1 947 914.00 | | 1 947 914.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 292.00 | | | 210 292.00 |
VP Divers | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 942.00 | 238 874.00 | 15 069.00 | 253 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 937 624.00 | 5 937 624.00 | | 5 937 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |