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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 279.00 | 31 472.00 | 2 807.00 | 34 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 255.00 | 31 472.00 | 736 783.00 | 768 255.00 |
BT Marchandises | 52 835.00 | 945.00 | 51 890.00 | 52 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 373.00 | 4 000.00 | 15 373.00 | 19 373.00 |
BZ Autres créances | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
CF Disponibilités | 183 377.00 | | 183 377.00 | 183 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 112.00 | 4 945.00 | 285 167.00 | 290 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 367.00 | 36 417.00 | 1 021 950.00 | 1 058 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 347 321.00 | | | 347 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
DL TOTAL (I) | 412 480.00 | | | 412 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 229.00 | | | 291 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EA Autres dettes | 268 186.00 | | | 268 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 470.00 | | | 609 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 950.00 | | | 1 021 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 594.00 | | | 387 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 186.00 | 268 186.00 | | 268 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 229.00 | 69 353.00 | 221 876.00 | 291 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 470.00 | 387 594.00 | 221 876.00 | 609 470.00 |