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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 251.00 | 27 428.00 | 1 823.00 | 29 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 327.00 | 27 428.00 | 735 899.00 | 763 327.00 |
BT Marchandises | 59 100.00 | 1 086.00 | 58 014.00 | 59 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BZ Autres créances | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CF Disponibilités | 272 354.00 | | 272 354.00 | 272 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 430.00 | 1 086.00 | 367 344.00 | 368 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 756.00 | 28 514.00 | 1 103 243.00 | 1 131 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 434 351.00 | 389 380.00 | | 434 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 465.00 | 44 971.00 | | 49 465.00 |
DL TOTAL (I) | 506 916.00 | 457 451.00 | | 506 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 525.00 | 222 054.00 | | 151 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 375.00 | 29 894.00 | | 29 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 983.00 | 21 035.00 | | 30 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394.00 | 2 094.00 | | 2 394.00 |
EA Autres dettes | 382 048.00 | 312 985.00 | | 382 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 326.00 | 588 063.00 | | 596 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 243.00 | 1 045 514.00 | | 1 103 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 791.00 | 588 063.00 | | 516 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 327.00 | | | 763 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 935.00 | 1 493.00 | | 25 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 935.00 | 1 493.00 | | 25 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 342.00 | 1 086.00 | 342.00 | 342.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842.00 | 1 086.00 | 3 842.00 | 3 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842.00 | 1 086.00 | 3 842.00 | 3 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | 3 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 048.00 | 382 048.00 | | 382 048.00 |
UX Autres créances clients | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 525.00 | 71 990.00 | 79 535.00 | 151 525.00 |
VI Groupe et associés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 326.00 | 516 791.00 | 79 535.00 | 596 326.00 |