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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 251.00 | 25 935.00 | 3 316.00 | 29 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 327.00 | 25 935.00 | 737 392.00 | 763 327.00 |
BT Marchandises | 58 898.00 | 342.00 | 58 556.00 | 58 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 530.00 | 3 500.00 | 9 030.00 | 12 530.00 |
BZ Autres créances | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CF Disponibilités | 207 289.00 | | 207 289.00 | 207 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 964.00 | 3 842.00 | 308 122.00 | 311 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 291.00 | 29 777.00 | 1 045 514.00 | 1 075 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 389 380.00 | | | 389 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
DL TOTAL (I) | 457 451.00 | | | 457 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 054.00 | | | 222 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EA Autres dettes | 312 985.00 | | | 312 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 063.00 | | | 588 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 514.00 | | | 1 045 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 665.00 | | | 436 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 472.00 | 1 483.00 | 7 020.00 | 31 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 472.00 | 1 483.00 | 7 020.00 | 31 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 945.00 | | | 945.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 985.00 | 312 985.00 | | 312 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 054.00 | 70 656.00 | 151 398.00 | 222 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 063.00 | 436 665.00 | 151 398.00 | 588 063.00 |