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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 315.00 | 25 868.00 | 3 446.00 | 29 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 441.00 | 25 868.00 | 737 572.00 | 763 441.00 |
BT Marchandises | 54 835.00 | 1 461.00 | 53 374.00 | 54 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 268 067.00 | | 268 067.00 | 268 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 035.00 | 1 461.00 | 355 573.00 | 357 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 476.00 | 27 330.00 | 1 093 146.00 | 1 120 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 483 816.00 | 434 351.00 | | 483 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 257.00 | 49 465.00 | | 63 257.00 |
DL TOTAL (I) | 570 173.00 | 506 916.00 | | 570 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 601.00 | 151 525.00 | | 79 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 751.00 | 29 375.00 | | 28 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 025.00 | 30 983.00 | | 14 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 668.00 | 2 394.00 | | 8 668.00 |
EA Autres dettes | 391 927.00 | 382 048.00 | | 391 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 973.00 | 596 326.00 | | 522 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 146.00 | 1 103 243.00 | | 1 093 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 716.00 | 516 791.00 | | 516 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 327.00 | | 3 584.00 | 763 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 763 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 29 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 251.00 | | 3 534.00 | 29 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 50.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 428.00 | 1 910.00 | 3 470.00 | 27 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 428.00 | 1 910.00 | 3 470.00 | 27 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 086.00 | 1 461.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 1 461.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 1 461.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 927.00 | 391 927.00 | | 391 927.00 |
UX Autres créances clients | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 601.00 | 73 344.00 | 6 257.00 | 79 601.00 |
VI Groupe et associés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 973.00 | 516 716.00 | 6 257.00 | 522 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 622.00 | 5 584.00 | | 5 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 578.00 | 3 461.00 | | 3 578.00 |
ST Autres comptes | 14 590.00 | 14 669.00 | | 14 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | 957.00 | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 588.00 | 6 541.00 | | 6 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 371.00 | 53 431.00 | | 48 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 260.00 | 34 501.00 | | 28 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 504.00 | 30 466.00 | | 30 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |