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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 152.00 | 26 466.00 | 13 686.00 | 40 152.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 696.00 | 128 838.00 | 57 857.00 | 186 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 576.00 | 134 516.00 | 62 060.00 | 196 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 952.00 | 290 728.00 | 324 224.00 | 614 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 974.00 | 505.00 | 343 469.00 | 343 974.00 |
BZ Autres créances | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
CF Disponibilités | 78 674.00 | | 78 674.00 | 78 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 802.00 | 505.00 | 518 297.00 | 518 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 753.00 | 291 233.00 | 842 520.00 | 1 133 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 439.00 | 289 439.00 | | 289 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
DH Report à nouveau | -88 520.00 | -2 304.00 | | -88 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 045.00 | -86 216.00 | | 63 045.00 |
DL TOTAL (I) | 440 212.00 | 377 167.00 | | 440 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181.00 | 1 575.00 | | 1 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181.00 | 1 575.00 | | 1 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 211.00 | 52 873.00 | | 32 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 556.00 | 163 119.00 | | 116 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 552.00 | 248 328.00 | | 205 552.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 8 709.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 128.00 | 473 029.00 | | 401 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 520.00 | 851 771.00 | | 842 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 398.00 | | 1 996 398.00 | 1 996 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 398.00 | | 1 996 398.00 | 1 996 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 5 050.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 177.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 5 077.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -27.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 221.00 | 1 886 339.00 | | 2 028 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 176.00 | 1 972 555.00 | | 1 965 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 045.00 | -86 216.00 | | 63 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 575.00 | | 394.00 | 1 575.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | 505.00 | 990.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | 505.00 | 990.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565.00 | 505.00 | 1 384.00 | 2 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 211.00 | 14 357.00 | 17 854.00 | 32 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 552.00 | 205 552.00 | | 205 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 385.00 | 439 765.00 | 620.00 | 440 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 136.00 | 372 282.00 | 17 854.00 | 390 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |