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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 877.00 | 34 524.00 | 8 353.00 | 42 877.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 648.00 | 172 437.00 | 101 211.00 | 273 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 305.00 | 154 061.00 | 166 245.00 | 320 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 450.00 | 361 022.00 | 466 428.00 | 827 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 873.00 | 25 315.00 | 317 558.00 | 342 873.00 |
BZ Autres créances | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
CF Disponibilités | 415 510.00 | | 415 510.00 | 415 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 648.00 | 25 315.00 | 792 333.00 | 817 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 097.00 | 386 337.00 | 1 258 761.00 | 1 645 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 439.00 | 289 439.00 | | 289 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
DH Report à nouveau | -21 472.00 | -25 475.00 | | -21 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 627.00 | 4 004.00 | | -123 627.00 |
DL TOTAL (I) | 320 588.00 | 444 215.00 | | 320 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 393.00 | 787.00 | | 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 393.00 | 787.00 | | 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 117.00 | 148 783.00 | | 559 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 851.00 | 16 045.00 | | 16 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 936.00 | 5 016.00 | | 5 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 839.00 | 112 863.00 | | 94 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 621.00 | 243 770.00 | | 244 621.00 |
EA Autres dettes | 16 416.00 | 456.00 | | 16 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 779.00 | 526 934.00 | | 937 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 761.00 | 971 936.00 | | 1 258 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 440.00 | 435 382.00 | | 438 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 415.00 | | 1 484 415.00 | 1 484 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 415.00 | | 1 484 415.00 | 1 484 415.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 783.00 | |
GE Autres charges | | | 23 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 611.00 | 19 462.00 | | 30 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 595.00 | 19 856.00 | | 36 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 431.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | 433.00 | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 462.00 | 863.00 | | 9 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 133.00 | 18 993.00 | | 27 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 586.00 | 8 586.00 | | -8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 936.00 | 2 117 159.00 | | 1 614 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 563.00 | 2 113 155.00 | | 1 738 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 627.00 | 4 004.00 | | -123 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 525.00 | | 112 970.00 | 756 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 045.00 | 827 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 045.00 | 593 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 877.00 | | | 232 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 028.00 | | 112 970.00 | 523 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 663.00 | 69 391.00 | 41 032.00 | 332 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 077.00 | 4 447.00 | | 30 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 586.00 | 64 944.00 | 41 032.00 | 302 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787.00 | | 394.00 | 787.00 |
6T Sur comptes clients | 12 196.00 | 17 783.00 | 4 663.00 | 12 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | 17 783.00 | 4 663.00 | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 983.00 | 17 783.00 | 5 057.00 | 12 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 783.00 | 4 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 394.00 | |