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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 877.00 | 30 077.00 | 12 800.00 | 42 877.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 878.00 | 154 074.00 | 113 805.00 | 267 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 242.00 | 147 604.00 | 106 638.00 | 254 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 525.00 | 332 663.00 | 423 862.00 | 756 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 514.00 | 12 196.00 | 368 318.00 | 380 514.00 |
BZ Autres créances | 111 878.00 | | 111 878.00 | 111 878.00 |
CF Disponibilités | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 270.00 | 12 196.00 | 548 074.00 | 560 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 795.00 | 344 859.00 | 971 936.00 | 1 316 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 430.00 | 289 439.00 | | 289 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
DH Report à nouveau | -25 475.00 | -88 520.00 | | -25 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004.00 | 63 045.00 | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 444 215.00 | 440 212.00 | | 444 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 787.00 | 1 181.00 | | 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 787.00 | 1 181.00 | | 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 783.00 | 32 211.00 | | 148 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 045.00 | 35 000.00 | | 16 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 016.00 | 10 992.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 863.00 | 116 556.00 | | 112 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 770.00 | 205 552.00 | | 243 770.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 816.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 934.00 | 401 128.00 | | 526 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 936.00 | 842 520.00 | | 971 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 733.00 | | 1 998 733.00 | 1 998 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 733.00 | | 1 998 733.00 | 1 998 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 856.00 | 394.00 | | 19 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 1 716.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 1 716.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 993.00 | -1 322.00 | | 18 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 463.00 | | 8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 159.00 | 2 028 221.00 | | 2 117 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 155.00 | 1 965 176.00 | | 2 113 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 004.00 | 63 045.00 | | 4 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 596.00 | 10 422.00 | | 12 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 466.00 | 3 612.00 | | 26 466.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 264 262.00 | 53 489.00 | 15 166.00 | 264 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 728.00 | 57 101.00 | 15 166.00 | 290 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 863.00 | 112 863.00 | | 112 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 770.00 | 243 770.00 | | 243 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 783.00 | 57 232.00 | 91 551.00 | 148 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 087.00 | 517 087.00 | | 517 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 707.00 | 517 087.00 | 620.00 | 517 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 918.00 | 430 366.00 | 91 551.00 | 521 918.00 |