| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 877.00 | 38 971.00 | 3 906.00 | 42 877.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 464.00 | 197 953.00 | 74 511.00 | 272 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 332.00 | 164 704.00 | 164 628.00 | 329 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 728.00 | 401 628.00 | 449 100.00 | 850 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 409.00 | 47 913.00 | 249 497.00 | 297 409.00 |
BZ Autres créances | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CF Disponibilités | 425 949.00 | | 425 949.00 | 425 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 233.00 | 47 913.00 | 721 320.00 | 769 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 961.00 | 449 541.00 | 1 170 420.00 | 1 619 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 439.00 | 289 439.00 | | 289 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
DH Report à nouveau | -145 099.00 | -21 472.00 | | -145 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 019.00 | -123 627.00 | | 17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 337 607.00 | 320 588.00 | | 337 607.00 |
DQ Provisions pour charges | | 393.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 393.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 722.00 | 559 117.00 | | 526 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 906.00 | 16 851.00 | | 13 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 576.00 | 94 839.00 | | 103 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 416.00 | 244 621.00 | | 168 416.00 |
EA Autres dettes | 20 192.00 | 16 416.00 | | 20 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 813.00 | 937 779.00 | | 832 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 420.00 | 1 258 761.00 | | 1 170 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 637.00 | 438 440.00 | | 410 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 637.00 | | 1 753 637.00 | 1 753 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 637.00 | | 1 753 637.00 | 1 753 637.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 598.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 30 611.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393.00 | 394.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 393.00 | 36 595.00 | | 15 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 125.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 1 013.00 | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 282.00 | 8 324.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 9 462.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 733.00 | 27 133.00 | | 12 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 811.00 | 1 614 936.00 | | 1 808 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 792.00 | 1 738 563.00 | | 1 791 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 019.00 | -123 627.00 | | 17 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 450.00 | | 52 800.00 | 827 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 522.00 | 850 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 522.00 | 601 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 877.00 | | 15 435.00 | 232 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 953.00 | | 37 365.00 | 593 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 022.00 | 69 839.00 | 29 232.00 | 361 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 524.00 | 4 447.00 | | 34 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 498.00 | 65 392.00 | 29 232.00 | 326 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
6T Sur comptes clients | 25 315.00 | 22 598.00 | | 25 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 315.00 | 22 598.00 | | 25 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 708.00 | 22 598.00 | 393.00 | 25 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 239 914.00 | 239 914.00 | | 239 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 722.00 | 104 547.00 | 422 176.00 | 526 722.00 |
VI Groupe et associés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 921.00 | 280 426.00 | 57 495.00 | 337 921.00 |
VW T.V.A. | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 813.00 | 410 637.00 | 422 176.00 | 832 813.00 |