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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 086.00 | 5 265.00 | 2 821.00 | 8 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 592.00 | 37 055.00 | 3 537.00 | 40 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 770.00 | 45 612.00 | 10 158.00 | 55 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 130.00 | | 629 130.00 | 629 130.00 |
BZ Autres créances | 194 864.00 | | 194 864.00 | 194 864.00 |
CF Disponibilités | 119 193.00 | | 119 193.00 | 119 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 669.00 | | 949 669.00 | 949 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 439.00 | 45 612.00 | 959 827.00 | 1 005 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 530 130.00 | 530 130.00 | | 530 130.00 |
DH Report à nouveau | -81 875.00 | | | -81 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 410.00 | -81 875.00 | | 85 410.00 |
DL TOTAL (I) | 588 665.00 | 503 255.00 | | 588 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 840.00 | 19 309.00 | | 18 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 346.00 | 287 368.00 | | 215 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 380.00 | 145 054.00 | | 122 380.00 |
EA Autres dettes | 14 597.00 | 4 881.00 | | 14 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 162.00 | 456 612.00 | | 371 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 827.00 | 959 867.00 | | 959 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 162.00 | | | 371 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 522.00 | | 1 530 522.00 | 1 530 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 522.00 | | 1 530 522.00 | 1 530 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 2 418.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 1 641.00 | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 1 641.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | 778.00 | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 494.00 | 1 687 121.00 | | 1 543 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 083.00 | 1 768 996.00 | | 1 458 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 410.00 | -81 875.00 | | 85 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 430.00 | | 3 340.00 | 52 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 338.00 | | 3 340.00 | 45 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 223.00 | 3 389.00 | | 42 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 931.00 | 3 389.00 | | 38 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 346.00 | 215 346.00 | | 215 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 629 130.00 | 629 130.00 | | 629 130.00 |
VP Divers | 194 864.00 | 194 864.00 | | 194 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 380.00 | 122 380.00 | | 122 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 520.00 | 828 720.00 | 3 800.00 | 832 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 162.00 | 371 162.00 | | 371 162.00 |