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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 086.00 | 7 457.00 | 628.00 | 8 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 468.00 | 49 423.00 | 6 045.00 | 55 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 623.00 | 66 150.00 | 10 473.00 | 76 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 778.00 | | 852 778.00 | 852 778.00 |
BZ Autres créances | 348 141.00 | | 348 141.00 | 348 141.00 |
CF Disponibilités | 194 672.00 | | 194 672.00 | 194 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 397 272.00 | | 1 397 272.00 | 1 397 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 895.00 | 66 150.00 | 1 407 745.00 | 1 473 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 729 811.00 | 729 811.00 | | 729 811.00 |
DH Report à nouveau | -17 964.00 | | | -17 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 682.00 | -17 964.00 | | -39 682.00 |
DL TOTAL (I) | 727 164.00 | 766 847.00 | | 727 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 553.00 | 18 451.00 | | 18 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 088.00 | 285 881.00 | | 451 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 940.00 | 162 066.00 | | 210 940.00 |
EA Autres dettes | | 17 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 581.00 | 483 398.00 | | 680 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 745.00 | 1 250 244.00 | | 1 407 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 483 398.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 181.00 | 5 969.00 | | 60 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 911.00 | 5 969.00 | | 50 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 088.00 | 451 088.00 | | 451 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 940.00 | 210 940.00 | | 210 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 852 778.00 | 852 778.00 | | 852 778.00 |
VI Groupe et associés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 141.00 | 348 141.00 | | 348 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 719.00 | 1 200 919.00 | 3 800.00 | 1 204 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 581.00 | 680 581.00 | | 680 581.00 |