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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 8 373.00 | 897.00 | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 086.00 | 5 996.00 | 2 090.00 | 8 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 760.00 | 39 906.00 | 6 854.00 | 46 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 916.00 | 54 275.00 | 13 641.00 | 67 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 963.00 | | 1 113 963.00 | 1 113 963.00 |
BZ Autres créances | 230 502.00 | | 230 502.00 | 230 502.00 |
CF Disponibilités | 171 411.00 | | 171 411.00 | 171 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 092.00 | | 1 520 092.00 | 1 520 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 008.00 | 54 275.00 | 1 533 733.00 | 1 588 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 533 665.00 | 530 130.00 | | 533 665.00 |
DH Report à nouveau | | -81 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 146.00 | 85 410.00 | | 196 146.00 |
DL TOTAL (I) | 784 811.00 | 588 665.00 | | 784 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 442.00 | 18 840.00 | | 17 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 505.00 | 215 346.00 | | 402 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 255.00 | 122 380.00 | | 246 255.00 |
EA Autres dettes | 18 560.00 | 14 597.00 | | 18 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 922.00 | 371 162.00 | | 748 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 733.00 | 959 827.00 | | 1 533 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 922.00 | 371 162.00 | | 748 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750 792.00 | | 2 750 792.00 | 2 750 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 792.00 | | 2 750 792.00 | 2 750 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 663.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 765.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 765.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 1 852.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 1 852.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -1 087.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 975.00 | 1 543 494.00 | | 2 768 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 829.00 | 1 458 083.00 | | 2 572 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 146.00 | 85 410.00 | | 196 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 770.00 | | 12 146.00 | 55 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | 5 978.00 | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 678.00 | | 6 168.00 | 48 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 612.00 | 8 663.00 | 54 275.00 | 45 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 5 081.00 | 8 373.00 | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 320.00 | 3 582.00 | 45 902.00 | 42 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 505.00 | 402 505.00 | | 402 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 255.00 | 246 255.00 | | 246 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 963.00 | 1 113 963.00 | | 1 113 963.00 |
VI Groupe et associés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 502.00 | 230 502.00 | | 230 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 747.00 | 1 346 947.00 | 3 800.00 | 1 350 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 922.00 | 748 922.00 | | 748 922.00 |