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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 086.00 | 6 726.00 | 1 359.00 | 8 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 810.00 | 44 185.00 | 7 625.00 | 51 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 966.00 | 60 181.00 | 12 785.00 | 72 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 280.00 | | 758 280.00 | 758 280.00 |
BZ Autres créances | 335 019.00 | | 335 019.00 | 335 019.00 |
CF Disponibilités | 140 222.00 | | 140 222.00 | 140 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 460.00 | | 1 237 460.00 | 1 237 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 426.00 | 60 181.00 | 1 250 244.00 | 1 310 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 729 811.00 | 533 665.00 | | 729 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 964.00 | 196 146.00 | | -17 964.00 |
DL TOTAL (I) | 766 847.00 | 784 811.00 | | 766 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 451.00 | 17 442.00 | | 18 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 881.00 | 402 505.00 | | 285 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 066.00 | 246 255.00 | | 162 066.00 |
EA Autres dettes | 17 001.00 | 18 560.00 | | 17 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 398.00 | 748 922.00 | | 483 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 244.00 | 1 533 733.00 | | 1 250 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 398.00 | 748 922.00 | | 483 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 884.00 | | 1 341 884.00 | 1 341 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 884.00 | | 1 341 884.00 | 1 341 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 421.00 | 82.00 | | 14 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 421.00 | 82.00 | | 14 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | 433.00 | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | 433.00 | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 868.00 | -351.00 | | 11 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 621.00 | 2 768 975.00 | | 1 367 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 585.00 | 2 572 829.00 | | 1 385 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 964.00 | 196 146.00 | | -17 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 916.00 | | 5 050.00 | 67 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 846.00 | | 5 050.00 | 54 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 275.00 | 5 906.00 | | 54 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | 897.00 | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 902.00 | 5 010.00 | | 45 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 881.00 | 285 881.00 | | 285 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 066.00 | 162 066.00 | | 162 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 758 280.00 | 758 280.00 | | 758 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 019.00 | 335 019.00 | | 335 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 303.00 | 1 095 503.00 | 3 800.00 | 1 099 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 398.00 | 483 398.00 | | 483 398.00 |